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预算是企业实施资金控制的重要手段,在激烈的市场竞争环境下,为获取竞争优势充分发挥企业财务预算的职能作用是管理科学的重要内容之一。然而,传统的预算主要是手工进行的,其缺点是工作量大,编制时间长,编制的内容不够全面。

面对21世纪的网络、信息经济时代,企业惟有采用电子预算手段,才能适应财务管理发展的需要,才能不断提高企业的核心竞争力。电子预算管理及其实施效果往往标志着一家企业管理水平的高低。

预算难题——传统的预算模式已成为企业发展的瓶颈

预算编制繁琐

预算执行困难

    1、企业的预算工作多是以EXCEL报表为主要载体,进行预算编制;

    2、编制过程中,各部门上报预算都要在多张EXCEL表格中填数;

    3、申报数据填完后的EXCEL文件须保存在本地,然后再传送一份到上级财务部门进行汇总审批。

    4、财务部门接收到下级各部门的上报报表后,对预算数据进行审批调整,并经过整理和汇总,再生成一系列的审批表和汇总表。

    5、导致大量的预算数据整理工作集中于财务岗位,财务部门就会堆集很多预算申报表、审批表和汇总表。

    6、为了减少数据录入工作,财务人员在实际操作过程中,往往将各报表中很多单元格都定义了EXCEL表间取数公式进行取数,而EXCEL取数公式必须手动操作才能更新为最新的数据;

    7、由于EXCEL编制预算时数据都是本地保存,预算编制人员各自沉积了大量报表和数据;

    8、企业预算审批流程稍微复杂一点,就容易造成报表混乱、数据更新不及时的状况;

    9、使整个预算编制工作变得繁杂、低效率、周期冗长,难怪企业财务人员一提到预算编制就十分痛苦。

    1、Excel预算编制无法成为后期预算监控、分析和考核的坚实基础;

    2、全面预算管理就成为了各企业高管们想吃但又怕烫着手的山芋。

    3、缺少数据的共享和分析,在预算控制方面更谈不上及时跟踪控制的问题。

    4、全面预算成为了编制预算数据报表,都是在事情的发生后对数据的整理编制成预算报表。

    5、根本谈不上预算管理的问题,极大地增加了预算管理风险。

    5.执行过程中费用控制不力,纯Excel文件导致,发生财务控制不到位体现在,

    一是财务没有对全部费用进行预算控制;

    二是控制力度不足。

    6.对预算执行结果的反馈信息利用不足,由于没有专业的费用预算系统,无法对预算执行结果进行分析,就容易被表面的繁荣蒙蔽了,不能及时针对真实情况作出正确的决策!

预算新出路——友为助您突破瓶颈
  • 费用科目
  • 编制方式
  • 预算周期
  • 预算审批
  • 数据录入
  • 预算控制
  • 预算调整
  • 执行报表
  • 预警提示
  • 系统特色

灵活自定义编制各种预算科目;如分公司预算、部门预算、项目预算、人员预算等;

自定义建立企业复杂的业务、财务模型、预算模型;

能够适应企业管理和业务逻辑变化,具有完善的权限管理功能;

提供多种财务智能工具,减少公式、规则的定义工作量,提高编制效率。

上行编制

先由部门,科室或者其他各基层组织自己编制自己的预算;

然后分别提交到上级审批;

审批层可对提交的预算在自己的权利范围内审批、修改;

逐级审批通过的预算自动汇总形成公司的总预算;

效果:可将公司的经营思想、经营目标层层贯彻落实

下行编制

首先公司编制一个总体预算数值;

然后把它逐级分摊;

每个职位级别的负责人对自己职权下一级的预算负责并监督;

摊到最基层组织后,预算分摊结束;

效果:使各个预算责任单位制定落实公司目标的具体措施,以确保公司经营目标的实现。

上行+下行编制

首先进行上行编制,先由各基层编制、提交、汇总行成公司总的预算;

公司参考数值和公司的实际财务情况和发展计划以及发展侧重点对预算重新分摊;

最终预算执行以第二次分摊的预算为准;

综合上行、下行编制的优点

企业根据自己的情况定义预算周期

年度+季度

季度+月度

年度+季度+月度

自定义预算周期

不管采取哪种编制方式,都通过审批环节,经过不同角色的提交、审批后,自动汇总形成总的预算;

预算在审批过程中支持流程个性化,即不同科目的费用预算审批流程不同;

例如根据公司情况,不同的预算科目的审批流程经过不同部门、不同领导的审批才能完成;

在实际使用当中,可以根据是追加预算还是正常预算来选择不同的流程;

单个录入每个预算科目的具体金额;

也可以通过规定格式的excel表,批量录入所有预算科目的具体金额;

与日常审批流程相结合;达到全程监督和控制作为一款完善的全面管理软件,除了能提供管理和分析功能;

还应为决策层提供直观的关键指标数据,

动态显示预算关键性指标数据和实际执行情况,并能够正对特定指标数据明细到业务、财务数据。

控制方式

硬性控制

弹性控制

控制类型

按时间控制

按分公司控制

按部门控制

按人员控制

自定义

调增:也叫追加预算,是指在原有的预算上增加额度;

调减:是指在原有的预算上减少额度,调减额度需在可用余额范围内;

调增、调减信息可能通过预算追加模板提交申请对预算额度进行调整;

通过审批后系统将预算调整金额自动追加到相应预算科目;

部门执行报表:实时查看部门预算执行情况,提供部门预算、预算实际执行情况对比报表及图表分析功能;

项目执行报表:实时查看项目预算执行情况,提供项目预算、预算实际执行情况对比报表及图表分析功能;

个人执行报表:实时查看个人的预算执行情况,提供个人预算、预算实际执行情况对比报表及图表分析功能;

预算模块能和其他模块数据(如费用报销、合同管理等)自动关联,实现提单预算提示、审批预算提示、审核预算提示;

例如员工提交报销申请时候,系统自动提示该费用是否有预算,是否超额,能否提交;

领导在审批报销申请时候(领导有时不会完全记得每种费用预算的具体金额),按照费用预算的提示,审批员工报销能否通过;

灵活设置启动预算控制的时点(即是提交单据时,还是审批中的任一节点进行预算的检查和控制流程);

一、完全B/S架构

1、使用方便,操作灵活;

2、维护简单、升级容易。

二、可扩展性强

1、方便、灵活添加新的功能模块;

2、扩展后新旧模块能实现良好的基础;

3、扩展成本低。

三、安全性高

1、从技术、商务、安全认证、人员管理、服务流程规范等各方面细致设计、严格执行,打造出一个全方位的安全支撑体系;

2、确保您的数据不会丢失、不被盗取。

四、客户化灵活

1、数据库灵活配置

2、工作流程灵活配置

3、表单灵活配置

4、报表灵活配置

效益——小投入、大产出
  • 缩短编制周期
  • 预算数据准确性提高
  • 增强全员积极性
  • 有规划能落实
  • 助于分析、决策
  • 编制过程透明化
  • 财务、业务管理一体化
  • 规范公司财务管理体系

1、系统能够自动计算、自动汇总、自动分解、自动保存;

2、使得过去通过手工Excel操作来完成的预算编制工作全部自动化;

3、在事前设定的编制流程下,减少人工干预时间,能够大大减少了预算编制周期。

1、在编制数据时,可以参考历史编制数据、历史执行数据、上级批复的数据、同级部门、人员协作参与的数据;

2、通过系统自定义的预测和模拟的功能,分析在不同预算假设前提下会得到的具体费用,有助于预算的准确性;

3、通过系统自定义的编制规则,确保整个公司所有部门数据的准确性、统一性。

1、系统能提供不同部门、项目、预算项等预算明细的查询;

2、预算相关人员可以通过查询及时了解预算申请、审批的情况;

3、由于系统的规范化、透明化,大大激发全员参与的积极性。

1、通过系统,对可控的费用、项目的申请和支出,能够及时了解预算的使用情况;

2、对事前的预算能够落实,对突发的因素能够控制;

3、既能“运筹帷幄、决胜千里之外”,又能“攻必取、战必胜”;

支持多维数据分析,可以灵活、快速完成下钻、上钻、旋转、切片、切块等数据分析、查询操作;

提供数据结构工具,能够整合不同业务系统中数据的能力;

提供预测、模拟功能,快速做出预算调整;

通过事前预算和实际支出的比较,更好的为新的预算提供有力的依据。

1、系统为不同的角色,提供不同的预算科目、明细增删改查功能;

2、每个预算编制的部门、人员对当前预算编制的状态一目了然;

3、所有的编制数据,在权限许可的前提下清晰可见;

4、加强上下级部门、人员之间,以及同级部门、人员之间的协作和配合。

1、系统能够和财务系统、ERP等紧密集成;

2、系统确保预算编制、预算过程落实到具体财务、业务管理中;

3、确保整个公司所有工作的预算、执行、总结全程可视化,便于及时发现、消除企业经营中的突发情况和威胁因素。

1、系统的费用预算指标具有全面性和可扩展性;

2、系统能够随着企业的变化以及预算管理体系逐步发展而发展;

3、公司也能借助系统优秀的管理理念最终建立科学的预算管理体系。

成功的实践——部分用户
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